Fidelity Investment Funds IC

FIGEIWA:LN
165.00
GBp
0.10
0.06%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
153.40 - 169.60
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
164.90
52週レンジ
153.40 - 169.60
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
165
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
282.513
設定日
10/02/2013
直近配当額 ( 03/01/2017)
5.8716
直近配当利回り(税込)
14.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
498.94 千 13.00 百万 4.52
325.82 千 12.55 百万 4.36
694.51 千 11.92 百万 4.15
110.49 千 11.49 百万 4.00
280.82 千 11.44 百万 3.98
1.79 百万 10.05 百万 3.50
414.10 千 9.87 百万 3.43
112.23 千 9.38 百万 3.26
132.00 千 8.78 百万 3.05
43.03 千 8.04 百万 2.80
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - Global Enhanced Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective it to achieve income. The Fund invests in a portfolio of securities of comapnies from around the world. The Fund may also invest in transferable securities, shares of collective investment funds, money-market instruments, cash,and deposits.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144