Fidelity Investment Funds IC

FIGEIAI:LN
130.80
GBp
1.10
0.85%
更新日時 14:59 JST 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.10 - 135.10
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
5.56%
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前日終値
129.70
52週レンジ
119.10 - 135.10
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
5.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
130.8
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
246.067
設定日
10/02/2013
直近配当額 ( 12/03/2018)
1.6
直近配当利回り(税込)
4.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
369.38 千 10.08 百万 4.11
208.18 千 9.91 百万 4.04
372.57 千 9.73 百万 3.97
238.40 千 9.68 百万 3.94
88.31 千 9.02 百万 3.68
138.96 千 8.83 百万 3.60
121.95 千 8.34 百万 3.40
44.08 千 8.23 百万 3.36
1.15 百万 7.58 百万 3.09
70.75 千 7.50 百万 3.06
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - Global Enhanced Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective it to achieve income. The Fund invests in a portfolio of securities of comapnies from around the world. The Fund may also invest in transferable securities, shares of collective investment funds, money-market instruments, cash,and deposits.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144