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CI First Asset Investment Gr

FIG:CN
Toronto
10.91
CAD
0.01
0.09%
更新日時 2019/05/18
始値
10.92
安値 - 高値 レンジ(日)
10.90 - 10.94
出来高
100,141
前日終値
10.92
52週レンジ
10.53 - 10.97
1年トータルリターン
4.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.92
安値 - 高値 レンジ(日)
10.90 - 10.94
出来高
100,141
前日終値
10.92
52週レンジ
10.53 - 10.97
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
3.76%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
10.9167
資産総額 (百万 CAD) ( 05/17/2019)
701.422
設定日
10/23/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/24/2019)
0.032
直近配当利回り(税込)
3.52%
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
1.82%
3年トータルリターン
3.98%
5年トータルリターン
3.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.55 千 37.33 百万 5.56
19.79 千 27.34 百万 4.07
22.74 千 26.59 百万 3.96
20.00 千 26.56 百万 3.96
23.83 千 24.44 百万 3.64
20.12 千 19.76 百万 2.94
16.13 千 15.30 百万 2.28
11.51 千 11.59 百万 1.73
7.35 千 10.70 百万 1.59
6.97 千 9.43 百万 1.40
企業概要
CI First Asset Investment Grade Bond ETF is an exchange traded Fund established in Canada. The fund's investment objectives are to produce attractive risk-adjusted returns across the credit cycle through exposure to a portfolio of InvestmentGrade Bonds. Over the course of the credit cycle, the strategy seeks to generatereturns in excess of the DEX Mid-Corporate Bond Index.
住所
First Asset Exchange Traded Funds
2 Queen Street East
Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-877-642-1289