FIC FIM Pb Francisco CP IE

FIFRANC:BZ
30.4732
BRL
0.0055
0.02%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
28.5483 - 30.4732
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
30.4677
52週レンジ
28.5483 - 30.4732
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
30.47318
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2019)
12.807
設定日
10/23/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 百万 2.33 百万 18.30
1.43 百万 1.96 百万 15.38
1.37 百万 1.93 百万 15.12
520.02 千 1.41 百万 11.08
659.43 千 1.24 百万 9.72
466.75 千 860.12 千 6.75
122.93 千 702.45 千 5.51
429.16 千 604.30 千 4.74
153.68 千 595.67 千 4.67
246.75 千 581.99 千 4.57
企業概要
FIC FIM Pb Francisco CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Daycoval Asset Management
Av. Paulista 1793
Sao Paulo-SP 01311-200
Brazil
電話番号
55-11-3138-0461