Fidelity Institutional Funds

FIFGACG:LN
252.70
GBp
1.40
0.56%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
229.40 - 256.40
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
5.16%
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前日終値
251.30
52週レンジ
229.40 - 256.40
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
5.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
252.7
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2017)
115.911
設定日
08/14/2006
直近配当額 ( 07/03/2017)
3.0639
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
IAN FISHWICK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.15 千 16.81 百万 14.51
10.35 千 16.78 百万 14.48
2.35 千 3.75 百万 3.23
1.40 千 2.63 百万 2.27
1.97 千 2.01 百万 1.73
2.25 千 1.93 百万 1.67
2.20 千 1.78 百万 1.53
1.25 千 1.66 百万 1.43
1.32 千 1.65 百万 1.42
770.00 1.62 百万 1.40
企業概要
Fidelity Institutional Funds ICVC - Sterling Core Plus Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's investment objective is to achieve both capital growth and income. The Fund will obtain exposure primarily to UK government and international government and corporate bonds.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road, Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-277-7377