Itau Verso W Renda Fixa FIC

FIFFIDW:BZ
22.8680
BRL
0.0083
0.04%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.9578 - 22.8597
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
1.02%
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前日終値
22.8597
52週レンジ
20.9578 - 22.8597
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
1.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
22.86796
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2018)
64.572
設定日
12/06/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.81 百万 37.50 百万 58.02
1.41 百万 19.38 百万 29.99
307.00 千 6.46 百万 10.00
92.59 千 1.30 百万 2.01
企業概要
Itau Verso W Renda Fixa FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612