Banestes Vitoria 500 FIC FI

FIFBNST:BZ
16.85
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.61 - 16.85
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
16.84
52週レンジ
15.61 - 16.85
1年トータルリターン
8.00%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
16.84751
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
19.382
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VITOR LOPES DUARTE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 18.65 百万 96.04
30.00 280.09 千 1.44
企業概要
FI Banestes Giro Fix Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo is an open-end Fund incorporated in brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Banestes SA Banco do ES
Av Pricesa Isabel, 574
29010-931, Vitoria - ES
Brazil
電話番号
55-27-3383-1524