BNP Paribas B Invest - Bond

FIFBEUI:BB
4,604.39
EUR
0.24
0.01%
更新日時 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,408.43 - 4,604.63
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
1.71%
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前日終値
4,604.63
52週レンジ
4,408.43 - 4,604.63
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
1.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
4,604.39
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
30.120
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GERD RENNING
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.67 千 1.79 百万 5.98
845.76 1.08 百万 3.61
850.00 970.97 千 3.24
621.78 783.53 千 2.61
620.00 716.21 千 2.39
650.00 663.28 千 2.21
650.00 657.58 千 2.19
590.00 647.79 千 2.16
366.00 591.20 千 1.97
330.00 587.42 千 1.96
企業概要
BNP Paribas B Invest - Bond Euro is an open-end fund registered in Belgium. The objective is income and capital appreciation. The Fund invests in bonds guarant- eed by the governments of the Euro zone or those denominated in Euro. The bench- mark is the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Tre-asury 500 Index.
住所
BNP Paribas Asset Management Belgium
14 Avenue de l'Astronomie
1210 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-274-8311 Tel