BNP Paribas B Invest - Bond

FIFBEUI:BB
4,546.83
EUR
11.43
0.25%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
4,457.31 - 4,612.05
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
4,535.40
52週レンジ
4,457.31 - 4,612.05
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
4,546.83
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
28.671
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIMONE AUGST / SERGEJS PRALA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 千 1.71 百万 5.85
805.00 908.98 千 3.11
811.00 820.40 千 2.81
670.00 720.30 千 2.46
620.00 716.98 千 2.45
620.00 692.74 千 2.37
531.78 666.01 千 2.28
650.00 655.39 千 2.24
590.00 647.17 千 2.21
510.00 617.85 千 2.11
企業概要
BNP Paribas B Invest - Bond Euro is an open-end fund registered in Belgium. The objective is income and capital appreciation. The Fund invests in bonds guarant- eed by the governments of the Euro zone or those denominated in Euro. The bench- mark is the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Tre-asury 500 Index.
住所
BNP Paribas Asset Management Belgium
14 Avenue de l'Astronomie
1210 Brussels
Belgium
電話番号
32-2-274-8311 Tel