Fidelity Investment - Fideli

FIFAAPI5:CN
15.99
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.12 - 16.09
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
5.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.98
52週レンジ
15.12 - 16.09
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
5.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
15.9884
資産総額 (十億 CAD) ( 11/30/2017)
1.285
設定日
12/14/2011
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.0688
直近配当利回り(税込)
5.04%
ファンドマネージャ
DAVID D WOLF / GEOFFREY D STEIN "GEOFF"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.55 百万 43.51 百万 3.64
24.96 千 30.33 百万 2.54
155.93 千 25.03 百万 2.09
274.23 千 18.78 百万 1.57
266.87 千 17.78 百万 1.49
13.12 千 17.45 百万 1.46
559.42 千 16.97 百万 1.42
156.51 千 15.16 百万 1.27
7.69 千 10.16 百万 0.85
239.18 千 9.77 百万 0.82
企業概要
Fidelity Investment Fidelity Asset Allocation Private Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve high total investment return. The Fund invests in equity securities, fixed income securities, and money market instruments.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca