Fi Exclusivo RF Munich Re Br

FIEXREF:BZ
2.09
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.88 - 2.09
1年トータルリターン
11.06%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
2.09
52週レンジ
1.88 - 2.09
1年トータルリターン
10.98%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
2.092894
資産総額 (十億 BRL) ( 02/16/2018)
1.002
設定日
02/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OCTAVIO QUEIROZ FERREIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.94 千 130.15 百万 13.10
13.20 千 123.28 百万 12.41
122.00 千 118.87 百万 11.97
97.84 千 101.93 百万 10.26
74.67 千 64.48 百万 6.49
8.84 百万 59.90 百万 6.03
50.00 千 51.84 百万 5.22
5.00 千 46.68 百万 4.70
48.00 千 45.23 百万 4.55
4.76 千 44.46 百万 4.48
企業概要
FI Exclusivo Renda Fixa Munich RE Do Brasil is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005 of National Monetary Council.
住所
HSBC Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. Brig. Faria Lima 3064 Mezanino
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 01451-000
Brazil
電話番号
55-41-3217-5765
Webサイト
www.hsbc.com.br