Fi Exclusivo RF Munich Re Br

FIEXREF:BZ
2.12
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.94 - 2.14
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
2.13
52週レンジ
1.94 - 2.14
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
2.124656
資産総額 (百万 BRL) ( 05/25/2018)
988.950
設定日
02/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OCTAVIO QUEIROZ FERREIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.94 千 132.14 百万 12.83
118.89 千 128.49 百万 12.47
13.33 千 126.39 百万 12.27
122.00 千 120.76 百万 11.72
84.67 千 75.69 百万 7.35
50.00 千 53.59 百万 5.20
5.00 千 47.38 百万 4.60
48.00 千 46.11 百万 4.48
4.76 千 45.14 百万 4.38
40.00 千 37.21 百万 3.61
企業概要
FI Exclusivo Renda Fixa Munich RE Do Brasil is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005 of National Monetary Council.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600