Fi Exclusivo RF Munich Re Br

FIEXREF:BZ
2.14
BRL
0.01
0.35%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.00 - 2.15
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
3.72%
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前日終値
2.14
52週レンジ
2.00 - 2.15
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
3.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
2.143826
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
970.897
設定日
02/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OCTAVIO QUEIROZ FERREIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.40 千 148.27 百万 15.25
12.85 千 123.59 百万 12.71
83.21 千 85.79 百万 8.83
8.35 千 80.38 百万 8.27
84.67 千 76.07 百万 7.83
64.00 千 54.85 百万 5.64
50.00 千 50.02 百万 5.15
5.00 千 48.11 百万 4.95
50.00 千 46.93 百万 4.83
48.00 千 46.74 百万 4.81
企業概要
FI Exclusivo Renda Fixa Munich RE Do Brasil is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005 of National Monetary Council.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600