Fi Exclusivo RF Munich Re Br

FIEXREF:BZ
2.06
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.82 - 2.06
1年トータルリターン
13.31%
年初来リターン
12.22%
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前日終値
2.06
52週レンジ
1.82 - 2.06
1年トータルリターン
13.39%
年初来リターン
12.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
2.057722
資産総額 (百万 BRL) ( 12/14/2017)
981.659
設定日
02/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OCTAVIO QUEIROZ FERREIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.94 千 128.70 百万 12.99
13.20 千 121.91 百万 12.31
122.00 千 117.49 百万 11.86
99.80 千 105.93 百万 10.69
10.79 百万 72.27 百万 7.29
64.00 千 54.06 百万 5.46
50.00 千 52.09 百万 5.26
5.00 千 46.16 百万 4.66
48.00 千 44.60 百万 4.50
4.76 千 43.97 百万 4.44
企業概要
FI Exclusivo Renda Fixa Munich RE Do Brasil is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005 of National Monetary Council.
住所
HSBC Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Av. Brig. Faria Lima 3064 Mezanino
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 01451-000
Brazil
電話番号
55-41-3217-5765
Webサイト
www.hsbc.com.br