Fi Exclusivo RF Munich Re Br

FIEXREF:BZ
2.19
BRL
0.00
0.14%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.04 - 2.19
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
6.17%
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前日終値
2.19
52週レンジ
2.04 - 2.19
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
6.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
2.194564
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
964.570
設定日
02/22/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OCTAVIO QUEIROZ FERREIRA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.40 千 149.82 百万 15.93
12.85 千 124.89 百万 13.28
64.00 千 57.93 百万 6.16
54.79 千 56.69 百万 6.03
64.00 千 55.16 百万 5.86
11.08 百万 54.94 百万 5.84
50.00 千 49.80 百万 5.29
5.00 千 48.62 百万 5.17
50.00 千 47.40 百万 5.04
48.00 千 47.24 百万 5.02
企業概要
FI Exclusivo Renda Fixa Munich RE Do Brasil is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.308/2005 of National Monetary Council.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600