Fidelity Funds - European Fu

FIEURAE:LX
13.47
EUR
0.04
0.30%
更新日時 14:59 JST 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.55 - 15.22
1年トータルリターン
-9.90%
年初来リターン
4.10%
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前日終値
13.43
52週レンジ
12.55 - 15.22
1年トータルリターン
-10.02%
年初来リターン
4.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
13.47
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
206.979
設定日
12/12/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.44 千 12.37 百万 5.08
80.36 千 8.52 百万 3.50
1.27 百万 8.39 百万 3.45
247.34 千 7.47 百万 3.07
33.80 千 6.89 百万 2.83
28.85 千 6.05 百万 2.48
116.39 千 6.04 百万 2.48
42.46 千 6.00 百万 2.46
135.32 千 5.49 百万 2.25
49.27 千 5.33 百万 2.19
企業概要
Fidelity Funds - European Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing principally in equity securities of companies which have either their head office in or are quoted on stock exchanges of a European Union (EU) member state or a European Economic Area (EEA) member state.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1