Fidelity Funds - European Fu

FIEURAE:LX
14.69
EUR
0.07
0.47%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.42 - 15.00
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
8.41%
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前日終値
14.76
52週レンジ
13.42 - 15.00
1年トータルリターン
10.53%
年初来リターン
8.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
14.69
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
298.524
設定日
12/12/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VICTOIRE DE TROGOFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.50 千 13.53 百万 4.40
181.03 千 10.04 百万 3.27
47.00 千 9.32 百万 3.03
332.97 千 9.18 百万 2.99
1.48 百万 8.60 百万 2.80
73.70 千 8.23 百万 2.68
38.55 千 7.13 百万 2.32
86.78 千 7.05 百万 2.29
161.02 千 6.88 百万 2.24
65.26 千 6.86 百万 2.23
企業概要
Fidelity Funds - European Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing principally in equity securities of companies which have either their head office in or are quoted on stock exchanges of a European Union (EU) member state or a European Economic Area (EEA) member state.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1