Fidelity Funds - European Fu

FIEURAE:LX
14.30
EUR
0.12
0.85%
更新日時 14:59 JST 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.64 - 15.22
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
-2.79%
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前日終値
14.18
52週レンジ
13.64 - 15.22
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
14.3
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
302.365
設定日
12/12/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VICTOIRE DE TROGOFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.50 千 13.42 百万 4.47
181.03 千 10.22 百万 3.41
47.00 千 9.90 百万 3.30
332.97 千 9.40 百万 3.13
1.48 百万 8.71 百万 2.90
38.48 千 7.49 百万 2.50
161.02 千 7.23 百万 2.41
74.33 千 6.95 百万 2.32
64.66 千 6.72 百万 2.24
58.46 千 6.72 百万 2.24
企業概要
Fidelity Funds - European Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing principally in equity securities of companies which have either their head office in or are quoted on stock exchanges of a European Union (EU) member state or a European Economic Area (EEA) member state.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1