Groupama Asset Management Eu

FIEUCNC:FP
144.56
EUR
0.72
0.50%
更新日時 2017/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.81 - 147.99
1年トータルリターン
15.93%
年初来リターン
14.15%
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前日終値
143.84
52週レンジ
123.81 - 147.99
1年トータルリターン
15.96%
年初来リターン
14.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
144.56
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
271.364
設定日
11/20/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JULIETTE DE MONTETY
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
2.75%
償還手数料
2.75%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.43 千 8.49 百万 3.22
63.51 千 7.57 百万 2.87
37.69 千 7.16 百万 2.71
458.48 千 7.15 百万 2.71
73.83 千 6.84 百万 2.59
46.98 千 6.77 百万 2.56
330.95 千 6.67 百万 2.53
79.00 千 6.64 百万 2.51
18.59 千 6.26 百万 2.37
1.06 百万 6.24 百万 2.36
企業概要
Euro Capital Durable is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests at least 75 percent of its assets in stocks of the Euro zone. The Fund invests in companies said to be "sustainable" and socially responsible. The Fund is eligible for the PEA.
住所
Groupama Asset Management
58 bis Rue La Boetie
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76