Eros FI Multimercado Credito

FIEROSM:BZ
9.36
BRL
0.01
0.14%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.29 - 9.42
1年トータルリターン
12.99%
年初来リターン
11.58%
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前日終値
9.35
52週レンジ
8.29 - 9.42
1年トータルリターン
13.29%
年初来リターン
11.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
9.358516
資産総額 (十億 BRL) ( 12/13/2017)
1.869
設定日
01/07/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
7,000.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 293.51 百万 15.87
45.00 千 146.23 百万 7.90
44.70 千 144.54 百万 7.81
45.00 千 143.57 百万 7.76
40.09 千 125.52 百万 6.78
30.00 千 95.59 百万 5.17
25.56 千 73.54 百万 3.98
22.00 千 69.75 百万 3.77
19.50 千 64.76 百万 3.50
2.02 千 40.44 百万 2.19
企業概要
Eros FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Ceres-Fundacao de Seguridade Social
SCHN-CL 202 Bloco-Asa Norte
Brasilia-DF 70832-535
Brazil
電話番号
55-61-3327-8192
Webサイト
www.ceres.org.br