Eros FI Multimercado Credito

FIEROSM:BZ
9.97
BRL
0.09
0.85%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.17 - 10.06
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
6.13%
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前日終値
10.06
52週レンジ
9.17 - 10.06
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
6.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
9.974488
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
34.799
設定日
01/07/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
7,000.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 1.35 百万 3.87
132.00 436.69 千 1.25
54.00 177.67 千 0.51
53.00 175.50 千 0.50
7.00 168.77 千 0.48
48.00 157.28 千 0.45
11.00 156.32 千 0.45
11.00 145.50 千 0.42
41.00 131.95 千 0.38
9.00 128.98 千 0.37
企業概要
Eros FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Ceres-Fundacao de Seguridade Social
SCHN-CL 202 Bloco-Asa Norte
Brasilia-DF 70832-535
Brazil
電話番号
55-61-3327-8192
Webサイト
www.ceres.org.br