Eros FI Multimercado Credito

FIEROSM:BZ
9.84
BRL
0.01
0.06%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.77 - 9.86
1年トータルリターン
11.56%
年初来リターン
4.65%
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前日終値
9.84
52週レンジ
8.77 - 9.86
1年トータルリターン
12.10%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
9.836226
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
34.526
設定日
01/07/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
7,000.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 1.33 百万 3.92
10.00 527.72 千 1.56
132.00 446.17 千 1.32
7.00 330.35 千 0.98
54.00 182.32 千 0.54
53.00 176.56 千 0.52
48.00 165.62 千 0.49
11.00 147.09 千 0.43
11.00 144.98 千 0.43
41.00 131.49 千 0.39
企業概要
Eros FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Ceres-Fundacao de Seguridade Social
SCHN-CL 202 Bloco-Asa Norte
Brasilia-DF 70832-535
Brazil
電話番号
55-61-3327-8192
Webサイト
www.ceres.org.br