Eros FI Multimercado Credito

FIEROSM:BZ
10.28
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.31 - 10.28
1年トータルリターン
9.16%
年初来リターン
9.37%
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前日終値
10.27
52週レンジ
9.31 - 10.28
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
9.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
10.27944
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
35.800
設定日
01/07/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
7,000.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 1.37 百万 3.86
132.00 421.27 千 1.18
54.00 178.89 千 0.50
53.00 170.92 千 0.48
48.00 155.52 千 0.44
11.00 146.33 千 0.41
9.00 131.33 千 0.37
41.00 128.41 千 0.36
30.00 98.32 千 0.28
30.00 97.77 千 0.27
企業概要
Eros FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Ceres-Fundacao de Seguridade Social
SCHN-CL 202 Bloco-Asa Norte
Brasilia-DF 70832-535
Brazil
電話番号
55-61-3327-8192
Webサイト
www.ceres.org.br