Eros FI Multimercado Credito

FIEROSM:BZ
9.69
BRL
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更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.62 - 9.69
1年トータルリターン
11.64%
年初来リターン
3.12%
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前日終値
9.69
52週レンジ
8.62 - 9.69
1年トータルリターン
12.08%
年初来リターン
3.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
9.691795
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2018)
33.316
設定日
01/07/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
7,000.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 2.72 百万 7.37
7.00 489.30 千 1.32
132.00 451.27 千 1.22
53.00 176.40 千 0.48
54.00 176.28 千 0.48
48.00 165.54 千 0.45
11.00 148.07 千 0.40
11.00 140.44 千 0.38
41.00 133.40 千 0.36
9.00 120.27 千 0.33
企業概要
Eros FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Ceres-Fundacao de Seguridade Social
SCHN-CL 202 Bloco-Asa Norte
Brasilia-DF 70832-535
Brazil
電話番号
55-61-3327-8192
Webサイト
www.ceres.org.br