Fidelity Investment Funds IC

FIENIYI:LN
101.60
GBp
0.20
0.20%
更新日時 2017/12/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.60 - 112.70
1年トータルリターン
4.02%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
101.80
52週レンジ
100.60 - 112.70
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
2.65%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
101.6
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2017)
543.000
設定日
02/20/2012
直近配当額 ( 12/01/2017)
1.2726
直近配当利回り(税込)
5.01%
ファンドマネージャ
MICHAEL J CLARK / DAVID JEHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.84 千 27.83 百万 5.12
3.59 百万 26.46 百万 4.87
976.20 千 23.05 百万 4.24
460.31 千 22.46 百万 4.13
1.47 百万 20.01 百万 3.68
455.39 千 19.39 百万 3.57
282.75 千 19.21 百万 3.54
7.14 百万 18.97 百万 3.49
684.25 千 17.66 百万 3.25
6.05 百万 15.89 百万 2.92
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - Enhanced Income Fund is an open-end investment fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income with the potential for some capital growth. The Fund has a core equity income portfolio consisting of mainly UK stocks managed by one manager and a covered call strategy managed by a second manager.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144