フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-

FIENIYA:LN
146.30
GBp
0.10
0.07%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
140.80 - 156.80
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
-5.06%
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前日終値
146.40
52週レンジ
140.80 - 156.80
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
-5.06%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
146.3
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
345.000
設定日
02/20/2012
直近配当額 ( 03/01/2018)
9.8838
直近配当利回り(税込)
6.76%
ファンドマネージャ
MICHAEL J CLARK / DAVID JEHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
353.62 千 20.58 百万 5.84
3.03 百万 16.70 百万 4.74
650.30 千 16.42 百万 4.66
2.40 百万 16.09 百万 4.56
942.07 千 14.86 百万 4.21
292.35 千 12.86 百万 3.65
181.52 千 11.94 百万 3.39
439.27 千 11.85 百万 3.36
295.50 千 11.11 百万 3.15
1.90 百万 9.34 百万 2.65
企業概要
フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-エンハンスト・インカム・ファンド(Fidelity Investment Funds ICVC - Enhanced Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよび潜在的なキャピタルゲインの獲得を目指す。英国株を中心に構成されるコア株式インカム・ポートフォリオを一人のファンドマネージャーが管理し、カバード・コール・ストラテジーをもう一人のファンドマネジャーが管理する。
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144