フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-

FIENIWI:LN
94.61
GBp
0.25
0.26%
更新日時 2018/11/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
91.56 - 104.20
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-3.28%
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前日終値
94.86
52週レンジ
91.56 - 104.20
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-3.28%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
94.61
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
345.000
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 09/01/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
5.07%
ファンドマネージャ
MICHAEL J CLARK / DAVID JEHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
353.62 千 21.12 百万 6.11
3.03 百万 17.96 百万 5.20
650.30 千 16.99 百万 4.92
2.40 百万 16.10 百万 4.66
942.07 千 14.54 百万 4.21
181.52 千 12.67 百万 3.67
292.35 千 12.33 百万 3.57
439.27 千 11.98 百万 3.47
295.50 千 10.70 百万 3.10
1.90 百万 9.28 百万 2.69
企業概要
フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-エンハンスト・インカム・ファンド(Fidelity Investment Funds ICVC - Enhanced Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよび潜在的なキャピタルゲインの獲得を目指す。英国株を中心に構成されるコア株式インカム・ポートフォリオを一人のファンドマネージャーが管理し、カバード・コール・ストラテジーをもう一人のファンドマネジャーが管理する。
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144