フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-

FIENIIN:LN
106.90
GBp
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0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/02/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
106.00 - 124.60
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-6.39%
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前日終値
106.80
52週レンジ
106.00 - 124.60
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-6.39%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
106.9
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
492.000
設定日
02/02/2009
直近配当額 ( 12/01/2017)
1.4268
直近配当利回り(税込)
5.34%
ファンドマネージャ
MICHAEL J CLARK / DAVID JEHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.31 千 25.40 百万 5.16
3.26 百万 24.90 百万 5.06
901.48 千 22.18 百万 4.51
418.08 千 20.73 百万 4.22
6.48 百万 17.72 百万 3.60
256.81 千 17.66 百万 3.59
1.33 百万 17.50 百万 3.56
413.62 千 16.99 百万 3.46
621.48 千 16.82 百万 3.42
5.50 百万 14.76 百万 3.00
企業概要
フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-エンハンスト・インカム・ファンド(Fidelity Investment Funds ICVC - Enhanced Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよび潜在的なキャピタルゲインの獲得を目指す。英国株を中心に構成されるコア株式インカム・ポートフォリオを一人のファンドマネージャーが管理し、カバード・コール・ストラテジーをもう一人のファンドマネジャーが管理する。
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144