フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-

FIENIAC:LN
197.80
GBp
0.90
0.46%
更新日時 2018/11/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
189.10 - 210.20
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-5.16%
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前日終値
196.90
52週レンジ
189.10 - 210.20
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-5.16%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
196.5
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2018)
333.000
設定日
02/02/2009
直近配当額 ( 03/01/2018)
13.4766
直近配当利回り(税込)
6.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
353.62 千 21.12 百万 6.11
3.03 百万 17.96 百万 5.20
650.30 千 16.99 百万 4.92
2.40 百万 16.10 百万 4.66
942.07 千 14.54 百万 4.21
181.52 千 12.67 百万 3.67
292.35 千 12.33 百万 3.57
439.27 千 11.98 百万 3.47
295.50 千 10.70 百万 3.10
1.90 百万 9.28 百万 2.69
企業概要
フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-エンハンスト・インカム・ファンド(Fidelity Investment Funds ICVC - Enhanced Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよび潜在的なキャピタルゲインの獲得を目指す。英国株を中心に構成されるコア株式インカム・ポートフォリオを一人のファンドマネージャーが管理し、カバード・コール・ストラテジーをもう一人のファンドマネジャーが管理する。
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144