フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-

FIENIAC:LN
208.70
GBp
0.10
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
189.10 - 210.20
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
208.60
52週レンジ
189.10 - 210.20
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
0.72%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
208.7
資産総額 (百万 GBP) ( 06/29/2018)
365.000
設定日
02/02/2009
直近配当額 ( 03/01/2018)
13.4766
直近配当利回り(税込)
25.83%
ファンドマネージャ
MICHAEL J CLARK / DAVID JEHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
371.61 千 19.64 百万 5.39
3.19 百万 18.49 百万 5.07
683.38 千 18.07 百万 4.96
2.52 百万 18.00 百万 4.94
989.99 千 15.12 百万 4.15
307.22 千 12.97 百万 3.56
4.81 百万 12.76 百万 3.50
461.61 千 12.68 百万 3.48
310.53 千 12.11 百万 3.32
190.75 千 11.92 百万 3.27
企業概要
フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-エンハンスト・インカム・ファンド(Fidelity Investment Funds ICVC - Enhanced Income Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよび潜在的なキャピタルゲインの獲得を目指す。英国株を中心に構成されるコア株式インカム・ポートフォリオを一人のファンドマネージャーが管理し、カバード・コール・ストラテジーをもう一人のファンドマネジャーが管理する。
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144