Fidelity Taiwan Emerging Mar

FIEMITI:TT
9.0159
TWD
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.7800 - 9.8688
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
1.89%
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52週レンジ
8.7800 - 9.8688
1年トータルリターン
-4.89%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.0159
資産総額 (十億 TWD) ( 12/31/2018)
1.859
設定日
07/18/2017
直近配当額 ( 01/03/2019)
0.042
直近配当利回り(税込)
5.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.45 千 123.67 百万 6.65
2.47 千 68.15 百万 3.67
2.35 千 64.18 百万 3.45
2.30 千 61.82 百万 3.32
1.72 千 48.75 百万 2.62
1.64 千 47.86 百万 2.57
1.65 千 45.59 百万 2.45
1.48 千 40.58 百万 2.18
1.35 千 40.50 百万 2.18
1.37 千 38.06 百万 2.05
企業概要
Fidelity Taiwan Emerging Market Corporate Debt Fundis an open-end fund registered in Taiwan. The Fund seeks potential capital income by investing at least 60% of its total assets in fixed income securities issued by Emerging countries.
住所
FIL Secutities Inv Trust Co Ltd
15F, No 207, Sec 2
Tun-Hua S Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2378-3000