European Megatrends FI

FIEMFIE:SM
9.62
EUR
0.13
1.34%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.62 - 10.99
1年トータルリターン
-5.24%
年初来リターン
-4.80%
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前日終値
9.75
52週レンジ
9.62 - 10.99
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
-4.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
9.750233
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
13.984
設定日
06/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.01 千 175.00 千 6.00
9.98 千 167.00 千 5.72
9.99 千 163.00 千 5.58
2.00 千 161.00 千 5.52
7.52 千 160.00 千 5.48
10.07 千 153.00 千 5.24
6.02 千 136.00 千 4.66
1.81 千 133.00 千 4.56
1.00 千 131.00 千 4.49
359.00 121.00 千 4.15
企業概要
European Megatrends is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objec- tive is to match the returns of the Stoxx Europe 600 Index. The Fund invests mo- re than 75% in equity, focusing on European markets, and up to 20% in OECD and emerging markets. The rest is invested in private and public fixed-income, main- ly from the eurozone. The Fund is personally managed by Alvaro Llanza Figueroa.
住所
Fidentiis SGIIC SA
c/ Velazquez 138
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-566-2485
Webサイト
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