フィデリティ・ファンズ- 欧州・中東・アフリ

FIEMEAG:LX
19.88
GBP
0.29
1.44%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.88 - 24.71
1年トータルリターン
-9.60%
年初来リターン
-12.93%
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前日終値
20.17
52週レンジ
19.88 - 24.71
1年トータルリターン
-9.60%
年初来リターン
-12.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
19.88
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
508.376
設定日
06/08/2007
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.2429
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
NICK PRICE
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.06 千 46.76 百万 7.72
12.74 百万 45.41 百万 7.49
3.00 百万 38.20 百万 6.30
3.10 百万 37.61 百万 6.21
420.87 千 28.09 百万 4.64
2.38 百万 24.23 百万 4.00
6.59 百万 22.07 百万 3.64
9.23 百万 17.66 百万 2.92
4.92 百万 15.48 百万 2.55
2.99 百万 14.73 百万 2.43
企業概要
フィデリティ・ファンズ- 欧州・中東・アフリカ新興国市場ファンド(Fidelity Funds - Emerging Europe Middle East and Africa Fund)はルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。長期キャピタルゲインの獲得を目指す。欧州、中東、アフリカの新興国市場に本社または主要事業拠点を置く企業が発行した銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1