フィデリティ・ファンズ-エマージング・ヨーロッハ

FIEMEAE:LX
16.14
EUR
0.05
0.31%
更新日時 14:59 JST 2017/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.28 - 16.98
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
3.79%
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前日終値
16.19
52週レンジ
15.28 - 16.98
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
3.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
16.14
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
526.998
設定日
09/27/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NICK PRICE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.29 千 60.99 百万 9.98
4.57 百万 47.39 百万 7.76
14.26 百万 47.36 百万 7.75
9.08 百万 39.42 百万 6.45
12.67 百万 34.81 百万 5.70
2.90 百万 28.25 百万 4.63
2.10 百万 20.78 百万 3.40
9.30 百万 18.70 百万 3.06
4.31 百万 16.08 百万 2.63
1.15 百万 15.78 百万 2.58
企業概要
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund primarily invests its assets in securities issued by companies having their head office or conducting the majority of their activies withinin European, Middle Eastern, and African emerging markets.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1