フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケット

FIEMCDA:LX
10.55
AUD
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0.00%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.15 - 10.66
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
9.12%
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前日終値
10.55
52週レンジ
10.15 - 10.66
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
9.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
10.55
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
84.542
設定日
09/15/2015
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.047
直近配当利回り(税込)
5.35%
ファンドマネージャ
STEVE ELLIS / ERIC WONG
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
320.02 5.53 百万 6.89
2.50 千 2.35 百万 2.93
2.00 千 2.34 百万 2.92
1.82 千 1.83 百万 2.28
1.50 千 1.61 百万 2.01
1.50 千 1.47 百万 1.84
1.50 千 1.47 百万 1.83
1.30 千 1.34 百万 1.67
1.20 千 1.26 百万 1.57
1000.00 1.09 百万 1.36
企業概要
Fidelity Funds - Emerging Markets Corporate Debt Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and capital appreciation. The Fund invests primarily in investment grade and sub investment grade global emerging market corporate debt securities denominated in globally traded major currencies.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1