Fidelity Taiwan Emerging Mar

FIEMATA:TT
9.3230
TWD
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.2995 - 10.0414
1年トータルリターン
-6.81%
年初来リターン
-7.07%
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52週レンジ
9.2995 - 10.0414
1年トータルリターン
-6.78%
年初来リターン
-7.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
9.323
資産総額 (十億 TWD) ( 10/31/2018)
1.927
設定日
07/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.45 千 126.25 百万 6.22
2.48 千 69.64 百万 3.43
2.36 千 64.43 百万 3.17
1.73 千 50.47 百万 2.49
1.35 千 40.90 百万 2.02
1.49 千 40.60 百万 2.00
1.38 千 38.80 百万 1.91
1.23 千 36.04 百万 1.78
1.20 千 34.98 百万 1.72
1.21 千 32.33 百万 1.59
企業概要
Fidelity Taiwan Emerging Market Corporate Debt Fundis an open-end fund registered in Taiwan. The Fund seeks potential capital income by investing at least 60% of its total assets in fixed income securities issued by Emerging countries.
住所
FIL Secutities Inv Trust Co Ltd
15F, No 207, Sec 2
Tun-Hua S Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2378-3000