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Itau Fiega CP IE FIM

FIEGACP:BZ
2.17
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.08 - 2.33
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
-6.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.17
52週レンジ
2.08 - 2.33
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
-6.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
2.168921
資産総額 (百万 BRL) ( 05/28/2020)
244.763
設定日
07/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 百万 60.77 百万 22.69
12.70 千 55.94 百万 20.89
876.48 千 24.20 百万 9.04
1.28 百万 22.75 百万 8.49
4.98 千 20.75 百万 7.75
1.25 百万 12.79 百万 4.78
2.72 百万 12.68 百万 4.74
2.43 百万 10.02 百万 3.74
62.41 千 9.00 百万 3.36
42.46 千 7.66 百万 2.86
企業概要
Itau Fiega CP IE FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206