Itau Fiega CP IE FIM

FIEGACP:BZ
2.04
BRL
0.01
0.27%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.86 - 2.04
1年トータルリターン
10.15%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
2.04
52週レンジ
1.86 - 2.04
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
2.044793
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
238.600
設定日
07/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.04 千 49.36 百万 21.96
10.13 千 32.33 百万 14.38
545.61 千 18.06 百万 8.04
1.44 百万 15.85 百万 7.05
736.63 千 13.95 百万 6.21
10.11 百万 13.83 百万 6.15
980.70 千 12.13 百万 5.40
2.43 百万 8.97 百万 3.99
1.26 百万 8.76 百万 3.90
24.22 千 7.47 百万 3.32
企業概要
Itau Fiega CP IE FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206