フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビテ

FIEDIAE:LX
9.83
EUR
0.11
1.15%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.56 - 10.43
年初来リターン
-3.35%
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前日終値
9.72
52週レンジ
9.56 - 10.43
年初来リターン
-3.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
9.829
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
348.972
設定日
07/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL J CLARK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.48 千 12.42 百万 3.56
426.68 千 11.91 百万 3.42
183.79 千 8.26 百万 2.37
68.08 千 7.91 百万 2.27
41.06 千 7.86 百万 2.26
166.60 千 7.82 百万 2.24
215.63 千 7.79 百万 2.23
109.00 千 7.67 百万 2.20
130.63 千 7.38 百万 2.12
233.87 千 7.17 百万 2.06
企業概要
Fidelity Funds - European Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in income-producing equity securities of companies that have their head office or exercise a predominant part of their activity in Europe.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1