フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビテ

FIEDIAE:LX
10.20
EUR
0.04
0.39%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.66 - 10.36
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前日終値
10.16
52週レンジ
9.66 - 10.36
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
10.2
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
345.773
設定日
07/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL J CLARK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.73 千 12.68 百万 3.56
425.73 千 11.47 百万 3.22
68.96 千 8.45 百万 2.37
168.76 千 8.42 百万 2.37
41.59 千 8.29 百万 2.33
186.17 千 7.95 百万 2.23
218.42 千 7.85 百万 2.21
110.42 千 7.81 百万 2.19
555.44 7.76 百万 2.18
39.60 千 7.61 百万 2.14
企業概要
Fidelity Funds - European Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and long-term capital growth. The Fund invests in income-producing equity securities of companies that have their head office or exercise a predominant part of their activity in Europe.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1