Fideuram Fund Zero Coupon 20

FIDZC44:LX
15.503
EUR
0.031
0.20%
更新日時 15:59 JST 2017/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.231 - 16.136
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-2.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.534
52週レンジ
13.231 - 16.136
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2017)
15.503
資産総額 (千 EUR) ( 12/15/2017)
46.850
設定日
01/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 12.46 千 27.26
30.00 12.22 千 26.75
30.00 11.98 千 26.22
11.00 7.03 千 15.39
1.00 622.29 1.36
1.00 528.75 1.16
1.00 432.84 0.95
1.00 418.44 0.92
企業概要
Fideuram Fund Zero Coupon 2044 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term investments. The Fund, expressed in euro, will invest essentially in debt transferable securities "zero coupon" with a residual maturity date in 2044.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001