Fideuram Fund Zero Coupon 20

FIDZC44:LX
15.269
EUR
0.085
0.56%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.231 - 16.136
1年トータルリターン
10.53%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
15.184
52週レンジ
13.231 - 16.136
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
2.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
15.269
資産総額 (千 EUR) ( 02/21/2018)
45.882
設定日
01/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 12.19 千 27.03
30.00 12.17 千 26.98
30.00 11.93 千 26.46
11.00 6.84 千 15.18
1.00 605.81 1.34
1.00 514.39 1.14
1.00 428.90 0.95
1.00 415.87 0.92
企業概要
Fideuram Fund Zero Coupon 2044 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term investments. The Fund, expressed in euro, will invest essentially in debt transferable securities "zero coupon" with a residual maturity date in 2044.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001