Fideuram Fund Zero Coupon 20

FIDZC44:LX
13.733
EUR
0.263
1.86%
更新日時 14:59 JST 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.911 - 16.668
1年トータルリターン
-4.82%
年初来リターン
-7.50%
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前日終値
14.174
52週レンジ
13.911 - 16.668
1年トータルリターン
-5.92%
年初来リターン
-7.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
13.733
資産総額 (千 EUR) ( 08/14/2018)
42.036
設定日
01/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 13.09 千 27.18
30.00 13.05 千 27.10
30.00 12.81 千 26.60
11.00 7.13 千 14.80
1.00 631.55 1.31
1.00 543.55 1.13
1.00 458.81 0.95
1.00 444.32 0.92
企業概要
Fideuram Fund Zero Coupon 2044 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term investments. The Fund, expressed in euro, will invest essentially in debt transferable securities "zero coupon" with a residual maturity date in 2044.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001