Fideuram Fund Zero Coupon 20

FIDZC43:LX
18.401
EUR
0.056
0.30%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.245 - 18.457
1年トータルリターン
11.02%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
18.457
52週レンジ
15.245 - 18.457
1年トータルリターン
10.80%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
18.401
資産総額 (千 EUR) ( 12/12/2017)
35.844
設定日
01/10/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 7.33 千 21.68
17.00 6.79 千 20.07
14.00 5.79 千 17.12
13.00 5.44 千 16.08
6.00 4.04 千 11.95
2.00 1.51 千 4.46
1.00 751.59 2.22
1.00 565.79 1.67
1.00 554.96 1.64
1.00 528.75 1.56
企業概要
Fideuram Fund Zero Coupon 2043 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase over time the value of the invested capital of the investors. The Fund invests essentially in debt transferable securities "zero coupon" with a residual maturity date in 2043.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001