Fideuram Fund Zero Coupon 20

FIDZC42:LX
21.869
EUR
0.308
1.39%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
18.880 - 22.519
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
22.177
52週レンジ
18.880 - 22.519
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
21.869
資産総額 (千 EUR) ( 12/14/2017)
67.598
設定日
01/04/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 19.04 千 28.66
45.00 18.83 千 28.33
14.00 9.43 千 14.19
9.00 4.76 千 7.16
6.00 4.46 千 6.71
7.00 3.66 千 5.51
8.00 3.48 千 5.24
3.00 2.25 千 3.39
1.00 539.27 0.81
企業概要
Fideuram Fund Zero Coupon 2042 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the fund is capital appreciation. The Fund consists essentially of debt transferable securities "zero coupon" with a residual maturity date in 2042. The Fund is suitable for investors who search long-term investments.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001