Fideuram Fund Zero Coupon 20

FIDZC41:LX
27.783
EUR
0.032
0.12%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.992 - 27.815
1年トータルリターン
9.74%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
27.815
52週レンジ
22.992 - 27.815
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
27.783
資産総額 (千 EUR) ( 12/12/2017)
154.316
設定日
01/05/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIMONE PERCORETTI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.00 32.22 千 22.48
70.00 31.80 千 22.19
45.00 31.31 千 21.85
69.00 30.73 千 21.45
19.00 10.05 千 7.01
6.00 4.51 千 3.15
3.00 1.57 千 1.10
1.00 565.79 0.39
1.00 539.27 0.38
企業概要
Fideuram Fund Zero Coupon 2041 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is capital preservation. The Fund invests in debt transferable securities, "zero coupon", with a residual maturity date in 2041.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001