Fideuram Fund Zero Coupon 20

FIDZC41:LX
26.249
EUR
0.179
0.68%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.992 - 27.815
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
26.428
52週レンジ
22.992 - 27.815
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
26.249
資産総額 (千 EUR) ( 02/20/2018)
147.617
設定日
01/05/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIMONE PERCORETTI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 33.82 千 23.45
74.00 31.91 千 22.13
70.00 31.39 千 21.76
69.00 30.39 千 21.07
19.00 9.77 千 6.78
6.00 4.34 千 3.01
3.00 1.53 千 1.06
1.00 548.95 0.38
1.00 523.74 0.36
企業概要
Fideuram Fund Zero Coupon 2041 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is capital preservation. The Fund invests in debt transferable securities, "zero coupon", with a residual maturity date in 2041.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001