Fideuram Fund Zero Coupon 20

FIDZC41:LX
25.183
EUR
0.147
0.59%
更新日時 15:59 JST 2019/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
23.070 - 28.434
1年トータルリターン
-4.17%
年初来リターン
-1.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
25.036
52週レンジ
23.070 - 28.434
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
25.183
資産総額 (千 EUR) ( 01/18/2019)
149.727
設定日
01/05/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 35.22 千 25.25
79.00 28.57 千 20.48
75.00 27.66 千 19.83
70.00 26.60 千 19.07
34.00 14.54 千 10.42
6.00 4.67 千 3.35
3.00 1.29 千 0.92
1.00 480.93 0.34
1.00 450.43 0.32
企業概要
Fideuram Fund Zero Coupon 2041 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is capital preservation. The Fund invests in debt transferable securities, "zero coupon", with a residual maturity date in 2041.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001