Fideuram Fund Zero Coupon 20

FIDZC40:LX
22.550
EUR
0.132
0.59%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.849 - 22.550
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
22.418
52週レンジ
18.849 - 22.550
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
22.55
資産総額 (千 EUR) ( 12/07/2017)
603.749
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.00 133.17 千 22.64
270.00 126.56 千 21.52
274.00 124.47 千 21.16
153.00 108.65 千 18.47
123.50 65.30 千 11.10
44.00 23.01 千 3.91
11.00 5.93 千 1.01
1.00 565.79 0.10
1.00 554.96 0.09
企業概要
Fideuram Fund Zero Coupon 2040 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is capital preservation. The Fund invests in debt transferable securities, "zero coupon", with a residual maturity date in 2040.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001