Fideuram Fund Zero Coupon 20

FIDZC40:LX
20.725
EUR
0.246
1.17%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.662 - 23.164
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
20.971
52週レンジ
19.662 - 23.164
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
20.725
資産総額 (千 EUR) ( 05/23/2018)
575.825
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.00 140.30 千 22.95
270.00 132.73 千 21.71
274.00 130.75 千 21.39
153.00 109.49 千 17.91
123.50 67.13 千 10.98
44.00 23.76 千 3.89
11.00 6.10 千 1.00
1.00 584.31 0.10
1.00 571.24 0.09
企業概要
Fideuram Fund Zero Coupon 2040 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is capital preservation. The Fund invests in debt transferable securities, "zero coupon", with a residual maturity date in 2040.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001