Fideuram Fund Zero Coupon 20

FIDZC40:LX
21.414
EUR
0.064
0.30%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.849 - 22.683
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
2.16%
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前日終値
21.350
52週レンジ
18.849 - 22.683
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
21.414
資産総額 (千 EUR) ( 02/16/2018)
582.902
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.00 131.71 千 22.77
270.00 125.22 千 21.65
274.00 122.86 千 21.24
153.00 105.75 千 18.28
123.50 63.53 千 10.98
44.00 22.46 千 3.88
11.00 5.76 千 1.00
1.00 548.95 0.09
1.00 538.12 0.09
企業概要
Fideuram Fund Zero Coupon 2040 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is capital preservation. The Fund invests in debt transferable securities, "zero coupon", with a residual maturity date in 2040.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001