Fideuram Fund Zero Coupon 20

FIDZC39:LX
21.638
EUR
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.468 - 23.961
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
-1.43%
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52週レンジ
20.468 - 23.961
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
21.638
資産総額 (千 EUR) ( 05/22/2018)
536.940
設定日
01/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.00 148.49 千 23.22
270.00 146.76 千 22.95
221.00 122.57 千 19.17
167.00 122.49 千 19.16
136.00 77.69 千 12.15
30.00 20.81 千 3.26
1.00 584.31 0.09
企業概要
Fideuram Fund Zero Coupon 2039 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is capital preservation. The Fund invests in debt transferable securities " zero coupon " with a residual maturity date in 2039.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001