Fideuram Fund Zero Coupon 20

FIDZC39:LX
23.567
EUR
0.027
0.11%
更新日時 15:59 JST 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.799 - 23.594
1年トータルリターン
10.98%
年初来リターン
2.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23.594
52週レンジ
19.799 - 23.594
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
23.567
資産総額 (千 EUR) ( 12/11/2017)
819.765
設定日
01/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.00 196.14 千 24.69
370.00 195.64 千 24.63
301.00 162.32 千 20.44
197.00 143.70 千 18.09
136.00 75.47 千 9.50
30.00 20.48 千 2.58
1.00 565.79 0.07
企業概要
Fideuram Fund Zero Coupon 2039 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is capital preservation. The Fund invests in debt transferable securities " zero coupon " with a residual maturity date in 2039.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001