Fideuram Fund Zero Coupon 20

FIDZC39:LX
22.260
EUR
0.041
0.18%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.803 - 23.594
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
22.301
52週レンジ
19.803 - 23.594
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
22.26
資産総額 (千 EUR) ( 02/22/2018)
609.898
設定日
01/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.00 140.38 千 23.12
270.00 138.89 千 22.88
167.00 118.46 千 19.51
221.00 115.75 千 19.06
136.00 73.18 千 12.05
30.00 19.94 千 3.28
1.00 548.95 0.09
企業概要
Fideuram Fund Zero Coupon 2039 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is capital preservation. The Fund invests in debt transferable securities " zero coupon " with a residual maturity date in 2039.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001