Fideuram Fund Zero Coupon 20

FIDZC31:LX
29.936
EUR
0.063
0.21%
更新日時 15:59 JST 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.446 - 29.873
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
3.03%
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前日終値
29.873
52週レンジ
26.446 - 29.873
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
3.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
29.936
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
4.983
設定日
03/04/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 千 1.35 百万 27.00
1.86 千 1.33 百万 26.70
1.81 千 1.32 百万 26.51
570.00 486.29 千 9.76
560.00 483.98 千 9.71
11.00 8.12 千 0.16
10.00 6.83 千 0.14
1.00 744.33 0.01
企業概要
Fideuram Fund Zero Coupon 2031 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to increase over time the value of the invested capital of the investors. The Fund invests essentially in debt transferable securities "zero coupon" with a residual maturity date in 2031.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001