Fidelity Funds-Global Hybrid

FIDYUHG:LX
12.1030
USD
0.0119
0.10%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.0329 - 12.3698
1年トータルリターン
9.67%
年初来リターン
-0.63%
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前日終値
12.1149
52週レンジ
11.0329 - 12.3698
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
-0.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
12.103
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
76.456
設定日
09/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
257.31 4.32 百万 4.67
2.89 千 4.12 百万 4.46
2.00 千 2.78 百万 3.00
1.46 千 2.09 百万 2.26
1.27 千 1.75 百万 1.89
1.29 千 1.71 百万 1.85
1.03 千 1.43 百万 1.55
957.06 1.26 百万 1.36
905.33 1.25 百万 1.36
885.93 1.13 百万 1.22
企業概要
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a high level of current income and capital appreciation. The Fund will invest in hybrid bonds, ie. debt securities with equity-like features, including contingent convertibles, other subordinated debt, and preference shares.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1