Fidelity Funds-Global Hybrid

FIDYUHG:LX
12.1311
USD
0.0064
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.6432 - 12.1564
1年トータルリターン
14.00%
年初来リターン
12.70%
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前日終値
12.1247
52週レンジ
10.6432 - 12.1564
1年トータルリターン
13.98%
年初来リターン
12.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
12.1311
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
78.026
設定日
09/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
337.50 5.58 百万 6.04
3.21 千 4.29 百万 4.65
2.22 千 2.96 百万 3.21
1.42 千 1.92 百万 2.08
1.15 千 1.51 百万 1.64
1.05 千 1.44 百万 1.56
1.01 千 1.28 百万 1.39
905.77 1.27 百万 1.37
977.65 1.19 百万 1.29
833.88 1.17 百万 1.27
企業概要
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a high level of current income and capital appreciation. The Fund will invest in hybrid bonds, ie. debt securities with equity-like features, including contingent convertibles, other subordinated debt, and preference shares.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1