Fidelity Funds-Global Hybrid

FIDYERH:LX
10.1944
EUR
0.0059
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.1885 - 11.1827
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-3.80%
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前日終値
10.1885
52週レンジ
10.1885 - 11.1827
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-3.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
10.1944
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
61.918
設定日
09/21/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.4161
直近配当利回り(税込)
4.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
313.64 5.06 百万 7.11
1.43 千 1.91 百万 2.68
1.39 千 1.55 百万 2.18
1.15 千 1.33 百万 1.87
497.76 1.06 百万 1.49
894.24 1.06 百万 1.49
758.22 971.87 千 1.36
810.31 933.00 千 1.31
596.16 891.41 千 1.25
752.43 886.22 千 1.24
企業概要
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a high level of current income and capital appreciation. The Fund will invest in hybrid bonds, ie. debt securities with equity-like features, including contingent convertibles, other subordinated debt, and preference shares.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1