フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファント

FIDYAUH:LX
11.07
USD
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更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.63 - 11.17
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
11.07
52週レンジ
10.63 - 11.17
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
1.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
11.07
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2018)
1.176
設定日
08/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID SIMNER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.56 千 262.43 百万 21.74
7.93 千 110.60 百万 9.16
69.16 千 68.11 百万 5.64
41.06 千 43.35 百万 3.59
35.39 千 40.48 百万 3.35
31.11 千 39.25 百万 3.25
33.64 千 35.85 百万 2.97
23.55 千 30.32 百万 2.51
29.64 千 30.21 百万 2.50
28.30 千 29.15 百万 2.41
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高 水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主に欧州経済通貨同盟(EMU)加盟国の ユーロ建て債券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1