フィデリティ・ストラテジック・ボンド・ファンド

FIDYAGB:LN
118.80
GBp
0.10
0.08%
更新日時 2018/06/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
118.20 - 121.70
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-2.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
118.70
52週レンジ
118.20 - 121.70
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
118.8
資産総額 (十億 GBP) ( 04/30/2018)
1.730
設定日
09/19/2013
直近配当額 ( 03/01/2018)
2.5713
直近配当利回り(税込)
25.97%
ファンドマネージャ
IAN SPREADBURY / TIM FOSTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.25 千 223.39 百万 12.91
120.00 千 70.53 百万 4.08
25.40 千 17.93 百万 1.04
37.70 千 17.68 百万 1.02
22.60 千 17.64 百万 1.02
30.00 千 17.46 百万 1.01
25.45 千 16.52 百万 0.95
14.63 千 16.43 百万 0.95
11.30 千 15.60 百万 0.90
13.25 千 15.17 百万 0.88
企業概要
フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-ストラテジックボンド・ファンド(Fidelity Investment Funds ICVC - Strategic Bond Fund)は、英国籍のオープンエンド型投 資会社。UCITS適格。相対的に高水準のインカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を 目指す。主に、英ポンド建て(または英ポンドにヘッジ)の固定金利銘柄にエクスポージャーを取得する。
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144