Fidelity Funds - Japan Advan

FIDYAEU:LX
16.52
EUR
0.04
0.24%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.98 - 18.27
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-2.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.56
52週レンジ
15.98 - 18.27
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-2.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
16.52
資産総額 (十億 JPY) ( 09/28/2018)
43.565
設定日
06/03/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUN TANO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.00 千 2.06 十億 4.87
386.80 千 2.02 十億 4.76
372.60 千 1.62 十億 3.82
464.70 千 1.52 十億 3.60
240.80 千 1.52 十億 3.58
442.30 千 1.29 十億 3.04
493.40 千 1.21 十億 2.85
326.40 千 1.10 十億 2.60
15.30 千 959.38 百万 2.26
586.00 千 930.36 百万 2.19
企業概要
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities listed on a Japanese stock exchange. The Fund focuses primarily on those equities that it considers to be undervalued.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1