Fidelity Funds-Global Hybrid

FIDYAEH:LX
11.3362
EUR
0.0444
0.39%
更新日時 2018/08/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.2667 - 11.9198
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-3.54%
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前日終値
11.3806
52週レンジ
11.2667 - 11.9198
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-3.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
11.3362
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
84.341
設定日
09/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
234.52 3.81 百万 3.91
1.77 千 2.35 百万 2.41
1.72 千 1.96 百万 2.01
1.44 千 1.81 百万 1.86
1.42 千 1.76 百万 1.81
1.29 千 1.66 百万 1.70
761.48 1.65 百万 1.69
1.15 千 1.49 百万 1.52
1.11 千 1.29 百万 1.32
941.08 1.20 百万 1.23
企業概要
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a high level of current income and capital appreciation. The Fund will invest in hybrid bonds, ie. debt securities with equity-like features, including contingent convertibles, other subordinated debt, and preference shares.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1