Fidelity Funds-Global Hybrid

FIDYAEH:LX
11.4310
EUR
0.0014
0.01%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.2366 - 11.9198
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-2.73%
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前日終値
11.4296
52週レンジ
11.2366 - 11.9198
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-2.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
11.431
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
83.592
設定日
09/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 千 4.30 百万 4.44
233.26 3.93 百万 4.05
1.64 千 1.96 百万 2.03
1.37 千 1.81 百万 1.87
1.35 千 1.79 百万 1.85
1.23 千 1.68 百万 1.74
725.55 1.63 百万 1.68
1.10 千 1.49 百万 1.54
1.06 千 1.23 百万 1.27
862.44 1.18 百万 1.22
企業概要
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a high level of current income and capital appreciation. The Fund will invest in hybrid bonds, ie. debt securities with equity-like features, including contingent convertibles, other subordinated debt, and preference shares.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1