Fidelity Funds-Global Hybrid

FIDYACE:LX
11.0170
EUR
0.0099
0.09%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.9221 - 11.4282
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-2.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.0269
52週レンジ
10.9221 - 11.4282
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-2.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
11.017
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
48.536
設定日
09/21/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
313.64 5.06 百万 7.11
1.43 千 1.91 百万 2.68
1.39 千 1.55 百万 2.18
1.15 千 1.33 百万 1.87
497.76 1.06 百万 1.49
894.24 1.06 百万 1.49
758.22 971.87 千 1.36
810.31 933.00 千 1.31
596.16 891.41 千 1.25
752.43 886.22 千 1.24
企業概要
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a high level of current income and capital appreciation. The Fund will invest in hybrid bonds, ie. debt securities with equity-like features, including contingent convertibles, other subordinated debt, and preference shares.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1