フィデリティ・ファンズ-ワールド・ファンド

FIDWRLI:LX
23.240
EUR
0.130
0.56%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.440 - 23.610
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
23.370
52週レンジ
20.440 - 23.610
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
3.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
23.24
資産総額 (十億 EUR) ( 05/31/2018)
2.473
設定日
09/06/1996
直近配当額 ( 08/03/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEREMY PODGER
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.82 千 101.26 百万 3.50
2.68 百万 95.96 百万 3.32
79.49 千 81.42 百万 2.82
1.64 百万 65.61 百万 2.27
695.54 千 65.30 百万 2.26
427.26 千 60.12 百万 2.08
540.06 千 59.27 百万 2.05
387.51 千 52.48 百万 1.81
437.19 千 51.42 百万 1.78
720.81 千 49.88 百万 1.73
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ワールド・ファンド(Fidelity Funds - World Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。世界の株式銘柄を主な投資対象とする。魅力的な投資機会の可能性に基づいて株式銘柄を選択する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1