フィデリティ・ファンズ‐アジアン・スペシャル・

FIDWGBP:LX
1.38
GBP
0.01
0.36%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.35 - 1.61
1年トータルリターン
-9.16%
年初来リターン
-10.27%
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前日終値
1.38
52週レンジ
1.35 - 1.61
1年トータルリターン
-8.80%
年初来リターン
-10.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1.38
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
2.981
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.011
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
SURANJAN MUKHERJEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.07 百万 191.92 百万 6.46
4.36 百万 185.54 百万 6.25
838.80 千 146.80 百万 4.94
14.62 百万 126.14 百万 4.25
2.12 百万 91.49 百万 3.08
3.87 百万 76.26 百万 2.57
7.13 百万 67.01 百万 2.26
61.29 百万 61.59 百万 2.07
2.03 百万 59.19 百万 1.99
5.19 百万 52.77 百万 1.78
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンドは、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。成長率が小さいアジアの企業(日本を除く)の、「スペシャル・シチュエーション」株式を対象とする分散型ポートフォリオに投資する。これらの株式は、原資産の利益とリターンの可能性に関してする魅力的な評価水準にある。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1