Fidelity Investment Funds IC

FIDWEWA:LN
1,594.00
GBp
3.00
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/06/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
1,469.00 - 1,615.00
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
1.92%
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前日終値
1,597.00
52週レンジ
1,469.00 - 1,615.00
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
1.92%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1,594
資産総額 (十億 GBP) ( 04/30/2018)
2.495
設定日
11/13/2013
直近配当額 ( 03/01/2018)
24.5081
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
TIM MCCARRON / SAM MORSE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.51 百万 142.32 百万 5.71
631.17 千 101.99 百万 4.09
494.32 千 86.38 百万 3.46
1.06 百万 85.72 百万 3.44
611.73 千 84.91 百万 3.40
1.84 百万 83.94 百万 3.36
2.35 百万 80.29 百万 3.22
1.37 百万 79.12 百万 3.17
25.74 百万 74.71 百万 3.00
744.28 千 73.50 百万 2.95
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - European Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio primarily made up of the shares of continental European companies. The portfolio is likely to have a bias towards medium-sized and smaller companies.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144