Fidelity Investment Funds IC

FIDWEWA:LN
1,543.00
GBp
27.00
1.72%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
1,469.00 - 1,715.00
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,570.00
52週レンジ
1,469.00 - 1,715.00
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.38%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1,570
資産総額 (十億 GBP) ( 09/28/2018)
2.529
設定日
11/13/2013
直近配当額 ( 03/01/2018)
24.5081
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
TIM MCCARRON / SAM MORSE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.56 百万 165.26 百万 6.45
631.17 千 121.24 百万 4.73
1.09 百万 101.34 百万 3.95
2.06 百万 99.77 百万 3.89
1.37 百万 91.30 百万 3.56
2.28 百万 86.60 百万 3.38
500.12 千 78.78 百万 3.07
274.27 千 74.52 百万 2.91
696.13 千 74.44 百万 2.90
4.63 百万 73.24 百万 2.86
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - European Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in a portfolio primarily made up of the shares of continental European companies. The portfolio is likely to have a bias towards medium-sized and smaller companies.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144