Fidelity Advantage Portfolio

FIDWBFS:HK
15.02
USD
0.02
0.13%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.75 - 15.60
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-1.83%
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前日終値
15.04
52週レンジ
14.75 - 15.60
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
15.02
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
59.263
設定日
06/30/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.48 百万 46.47 百万 100.20
企業概要
Fidelity Advantage Portfolio- World Bond Fund is an open-end fund incorporated in Bermuda. The Fund's objective is to produce returns that are related to those achieved on the major bond market indices. The Fund operates as a feeder fund investing in the level 2 Global Bond Fund, a sub-fund of the FGIF
住所
FIL Investment Management Hong Kong
17th Floor
One International Finance Center
1 Harbour View Street
Central, Hong Kong
電話番号
-