Frost Value Equity Fund

FIDVX:US
NASDAQ GM
8.22
USD
0.04
0.48%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.22 - 9.72
1年トータルリターン
-8.06%
年初来リターン
-8.45%
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前日終値
8.26
52週レンジ
8.22 - 9.72
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
-8.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
8.22
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
87.709
設定日
04/25/2008
直近配当額 ( 11/29/2018)
0.0215
直近配当利回り(税込)
3.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.07 百万 5.07 百万 5.87
123.67 千 3.06 百万 3.55
25.76 千 2.72 百万 3.15
27.75 千 2.65 百万 3.07
29.26 千 2.41 百万 2.79
41.64 千 2.35 百万 2.72
76.00 千 2.34 百万 2.71
39.67 千 2.26 百万 2.62
71.75 千 2.26 百万 2.62
23.00 千 2.25 百万 2.60
企業概要
Frost Value Equity Fund seeks long-term capital appreciation and current income by investing in equity securities of companies that pay, or are expected to pay, dividends. The Adviser seeks to identify and invest in companies that are expected to generate superior returns on equity, strong free cash flows, and have the wherewithal to support an increasing dividend payout over time.
住所
Frost Investment Advisors LLC
100 West Houston Street
15th Floor
San Antonio, TX 78299
電話番号
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Webサイト
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