Fidelity Investment Funds IC

FIDUSPI:LN
181.44
GBp
0.76
0.42%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.20 - 196.49
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
6.42%
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前日終値
182.20
52週レンジ
159.20 - 196.49
1年トータルリターン
8.83%
年初来リターン
6.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
182.64
資産総額 (十億 GBP) ( 09/28/2018)
1.397
設定日
08/04/2014
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.7095
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
356.24 千 61.65 百万 4.43
556.87 千 47.94 百万 3.44
29.19 千 44.94 百万 3.23
173.85 千 23.75 百万 1.71
139.50 千 22.50 百万 1.62
246.77 千 21.86 百万 1.57
22.00 千 20.97 百万 1.51
21.65 千 20.88 百万 1.50
194.40 千 20.17 百万 1.45
306.86 千 19.00 百万 1.36
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - Index US Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth by closely matching the performance of the S&P 500 Index. The Fund invests in securities that represent the S&P 500 Index.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144