Fidelity Investment Funds IC

FIDUSPI:LN
194.80
GBp
0.40
0.21%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
159.20 - 194.80
1年トータルリターン
20.43%
年初来リターン
13.51%
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前日終値
194.40
52週レンジ
159.20 - 194.80
1年トータルリターン
18.35%
年初来リターン
13.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
194.8
資産総額 (十億 GBP) ( 07/31/2018)
1.325
設定日
08/04/2014
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.7095
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
347.97 千 49.13 百万 3.88
543.94 千 40.83 百万 3.22
28.51 千 36.93 百万 2.91
169.81 千 25.36 百万 2.00
1.81 千 24.08 百万 1.90
136.26 千 19.40 百万 1.53
241.04 千 19.25 百万 1.52
299.74 千 18.70 百万 1.48
21.49 千 18.23 百万 1.44
21.14 千 18.14 百万 1.43
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - Index US Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth by closely matching the performance of the S&P 500 Index. The Fund invests in securities that represent the S&P 500 Index.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144