フィデリティ・ファンズ-USハイイールド・ファント

FIDUSHB:LX
12.45
USD
0.02
0.16%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.09 - 12.75
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
12.47
52週レンジ
12.09 - 12.75
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
0.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
12.45
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
3.691
設定日
09/05/2001
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.5679
直近配当利回り(税込)
4.55%
ファンドマネージャ
HARLEY J LANK
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.55 千 165.97 百万 4.29
43.80 千 54.99 百万 1.42
52.18 千 54.93 百万 1.42
51.09 千 52.97 百万 1.37
44.27 千 42.87 百万 1.11
38.71 千 39.34 百万 1.02
38.26 千 39.08 百万 1.01
42.93 千 39.02 百万 1.01
36.88 千 37.10 百万 0.96
37.68 千 35.42 百万 0.92
企業概要
フィデリティ・ファンズ-USハイイールド・ファンド(Fidelity Funds - US High Yiel d Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準の収益と資本増価の達成を目指す。米国内で主に事業活動を行う発行体のハイイールド、低格付けの債務証券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1