フィデリティ・ファンズ-USハイイールド・ファント

FIDUSHB:LX
11.88
USD
0.02
0.17%
更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.84 - 12.52
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
11.86
52週レンジ
11.84 - 12.52
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
1.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
11.86
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
3.684
設定日
09/05/2001
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.6688
直近配当利回り(税込)
5.64%
ファンドマネージャ
HARLEY J LANK
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.85 千 52.87 百万 1.50
44.99 千 43.62 百万 1.24
45.71 千 42.60 百万 1.21
44.32 千 41.88 百万 1.19
39.61 千 40.93 百万 1.16
42.98 千 40.71 百万 1.15
38.76 千 38.52 百万 1.09
37.73 千 37.76 百万 1.07
32.16 千 34.17 百万 0.97
33.53 千 33.48 百万 0.95
企業概要
フィデリティ・ファンズ-USハイイールド・ファンド(Fidelity Funds - US High Yiel d Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準の収益と資本増価の達成を目指す。米国内で主に事業活動を行う発行体のハイイールド、低格付けの債務証券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1