Fidelity US Dividend Fund

FIDUSDT8:CN
23.99
CAD
0.37
1.52%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.28 - 26.02
1年トータルリターン
-4.45%
年初来リターン
-2.34%
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前日終値
24.35
52週レンジ
23.28 - 26.02
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
23.985
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
584.267
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.1707
直近配当利回り(税込)
4.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.99 千 36.41 百万 5.93
496.39 千 27.43 百万 4.47
388.86 千 26.26 百万 4.28
126.64 千 20.91 百万 3.41
534.18 千 20.64 百万 3.36
307.86 千 18.97 百万 3.09
99.91 千 17.60 百万 2.87
348.36 千 17.51 百万 2.85
330.52 千 14.55 百万 2.37
97.47 千 14.32 百万 2.33
企業概要
Fidelity U.S. Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of U.S. companies that pay dividends or that are expected to pay dividends and in other types of securities that are expected to distribute income.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca