フィデリティ・ファンズ-USドル・ボンド・ファ

FIDUSBY:LX
9.92
USD
0.01
0.14%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.78 - 10.24
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
9.93
52週レンジ
9.78 - 10.24
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
9.917
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
959.134
設定日
09/15/2015
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.49 千 124.05 百万 14.52
90.80 千 91.08 百万 10.66
81.13 千 81.78 百万 9.57
81.86 千 80.06 百万 9.37
60.73 千 62.97 百万 7.37
42.51 千 42.83 百万 5.01
36.42 千 27.15 百万 3.18
16.36 千 16.46 百万 1.93
7.50 千 10.37 百万 1.21
12.12 千 9.50 百万 1.11
企業概要
フィデリティ・ファンズ-米ドル建て債券ファンド(Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主な投資対象は米ドル建て債券。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1