フィデリティ・ファンズ-USドル・ボンド・ファ

FIDUSBY:LX
9.98
USD
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更新日時 13:59 JST 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.88 - 10.35
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
9.99
52週レンジ
9.88 - 10.35
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
9.994
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
864.565
設定日
09/15/2015
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.021
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
RICK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
102.39 千 102.50 百万 12.61
90.94 千 88.32 百万 10.87
67.86 千 67.59 百万 8.31
47.22 千 44.94 百万 5.53
37.43 千 37.53 百万 4.62
27.63 千 27.77 百万 3.42
26.04 千 26.07 百万 3.21
25.36 千 25.39 百万 3.12
25.16 千 25.23 百万 3.10
29.67 千 22.39 百万 2.75
企業概要
フィデリティ・ファンズ-米ドル建て債券ファンド(Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主な投資対象は米ドル建て債券。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1