フィデリティ・ファンズ-USドル・ボンド・ファ

FIDUSBY:LX
9.98
USD
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0.04%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.88 - 10.35
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
9.98
52週レンジ
9.88 - 10.35
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
9.98
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
812.878
設定日
09/15/2015
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.0213
直近配当利回り(税込)
2.56%
ファンドマネージャ
RICK PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.76 千 144.21 百万 17.14
97.57 千 93.88 百万 11.16
79.24 千 78.33 百万 9.31
75.30 千 71.13 百万 8.46
28.38 千 28.32 百万 3.37
28.05 千 21.35 百万 2.54
19.21 千 18.92 百万 2.25
18.70 千 18.70 百万 2.22
12.46 千 12.34 百万 1.47
12.16 千 11.94 百万 1.42
企業概要
フィデリティ・ファンズ-米ドル建て債券ファンド(Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主な投資対象は米ドル建て債券。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1