Fiduka-Universal-Fonds I

FIDUNIV:GR
148.80
EUR
0.99
0.66%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.68 - 155.18
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
149.79
52週レンジ
136.68 - 155.18
1年トータルリターン
8.09%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
148.8
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
20.752
設定日
07/14/1989
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3347493
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
THOMAS GRAF / MARCO HERRMANN
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.60 千 1.50 百万 6.88
5.70 千 489.17 千 2.24
4.10 千 467.40 千 2.14
14.00 千 460.64 千 2.11
2.10 千 436.15 千 2.00
21.90 千 426.86 千 1.95
6.30 千 426.67 千 1.95
5.80 千 419.92 千 1.92
5.00 千 415.50 千 1.90
14.00 千 406.14 千 1.86
企業概要
Fiduka-Universal-Fonds I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks, stock certificates, warrants, convertible bonds, participation certificates, bonds with warrants and fixed-income securities of German and non-German issuers.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430