Fiduka-Universal-Fonds I

FIDUNIV:GR
150.29
EUR
0.82
0.54%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.68 - 155.18
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
1.59%
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前日終値
151.11
52週レンジ
136.68 - 155.18
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
150.29
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
21.160
設定日
07/14/1989
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3347493
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
THOMAS GRAF / MARCO HERRMANN
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.60 千 1.49 百万 6.94
5.70 千 459.65 千 2.15
14.00 千 420.15 千 1.96
21.90 千 415.01 千 1.94
4.10 千 414.92 千 1.94
6.00 千 413.82 千 1.93
6.30 千 412.42 千 1.93
5.80 千 410.18 千 1.92
5.00 千 399.50 千 1.87
9.10 千 396.00 千 1.85
企業概要
Fiduka-Universal-Fonds I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks, stock certificates, warrants, convertible bonds, participation certificates, bonds with warrants and fixed-income securities of German and non-German issuers.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430