Fiduka-Universal-Fonds I

FIDUNIV:GR
141.89
EUR
1.03
0.72%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.33 - 155.18
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
-4.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
142.92
52週レンジ
141.33 - 155.18
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
-4.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
141.89
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
19.414
設定日
07/14/1989
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3347493
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
THOMAS GRAF / MARCO HERRMANN
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.60 千 1.45 百万 7.02
600.00 千 564.77 千 2.73
5.70 千 519.50 千 2.51
1.80 千 470.81 千 2.27
4.10 千 450.18 千 2.17
6.30 千 438.88 千 2.12
2.10 千 438.69 千 2.12
14.00 千 437.10 千 2.11
5.00 千 430.00 千 2.08
21.90 千 425.57 千 2.05
企業概要
Fiduka-Universal-Fonds I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks, stock certificates, warrants, convertible bonds, participation certificates, bonds with warrants and fixed-income securities of German and non-German issuers.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430