Fiduka-Universal-Fonds I

FIDUNIV:GR
139.07
EUR
0.52
0.37%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.28 - 154.21
1年トータルリターン
-9.38%
年初来リターン
7.14%
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前日終値
139.59
52週レンジ
128.28 - 154.21
1年トータルリターン
-9.61%
年初来リターン
7.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
139.07
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2019)
16.103
設定日
07/14/1989
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.60 千 1.41 百万 6.89
600.00 千 565.94 千 2.77
1.80 千 538.30 千 2.64
5.70 千 520.07 千 2.55
2.10 千 510.12 千 2.50
4.10 千 444.44 千 2.18
14.00 千 433.05 千 2.12
4.00 千 424.00 千 2.08
21.90 千 423.78 千 2.07
15.50 千 420.05 千 2.06
企業概要
Fiduka-Universal-Fonds I is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in stocks, stock certificates, warrants, convertible bonds, participation certificates, bonds with warrants and fixed-income securities of German and non-German issuers.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430